溫馨提示
由于系統升級,官網開戶功能暫時關閉,開放時間待定。歡迎掃描下方二維碼,注冊并下載天弘基金APP進行開戶, 給您帶來的不便,敬請諒解。
掃碼注冊下載天弘基金APP
×

在線客服

官方APP

回到頂部

掃描下載天弘APP

天弘基金管理有限公司關于天弘穗利一年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉換業務的公告

1.公告基本信息

基金名稱

天弘穗利一年定期開放債券型證券投資基金

基金簡稱

天弘穗利一年定開

基金主代碼

006722

基金運作方式

契約型定期開放式

基金合同生效日

2019年1月30日

基金管理人名稱

天弘基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國銀行股份有限公司

基金注冊登記機構名稱

天弘基金管理有限公司

公告依據

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規以及《天弘穗利一年定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《天弘穗利一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》

申購起始日

2020年1月31日

贖回起始日

2020年1月31日

轉換換入起始日

2020年1月31日

轉換轉出起始日

2020年1月31日

下屬分級基金的基金簡稱

天弘穗利一年定開A

天弘穗利一年定開C

下屬分級基金的交易代碼

006722

006723

該分級基金是否開放申購、贖回、轉換

2.申購、贖回業務的辦理時間

天弘穗利一年定期開放債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)辦理基金份額的申購和贖回的開放日為開放期內的每個工作日。投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。封閉期內,本基金不辦理申購與贖回業務,也不上市交易。

本基金的第一個封閉期為自基金合同生效日起一年。下一個封閉期為首個開放期結束之日次日起的一年,以此類推。本基金自封閉期結束之日的次一工作日(包含該日)起進入開放期。基金管理人按照《基金合同》的規定,確定本基金本次開放期為2020年1月31日至2020年2月14日。

如封閉期結束之日后第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的,開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。開放期內因發生不可抗力或其他情形而發生基金暫停申購與贖回業務的,開放期將按因不可抗力或其他情形而暫停申購與贖回的期間相應延長。

3.日常申購業務

3.1申購金額限制

(1)本基金在其他銷售機構及基金管理人直銷網上交易的首次單筆最低申購金額為人民幣10.00元(含申購費、下同),追加申購的單筆最低申購金額為人民幣10.00元;基金管理人直銷網點(不含網上交易)的首次單筆最低申購金額為人民幣10000.00元,追加申購的單筆最低申購金額為人民幣1000.00元。各銷售機構對最低申購限額及級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。

(2)單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外)。

(3)當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益,基金管理人基于投資運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制。具體規定請參見相關公告。

(4)基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

3.2申購費率

本基金A類基金份額在申購時收取申購費用。本基金C類基金份額不收取申購費。本基金的申購費用由基金申購人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。本基金A類基金份額的申購費率如下:

申購費率

客戶申購金額(M)

申購費率

M<100萬元

0.7%

100萬元≤M<300萬元

0.4%

300萬元≤M<500萬元

0.3%

M≥500萬元

1000元/筆

3.3其他與申購相關的事項

(1)投資人申購基金份額時,必須全額交付申購款項,投資人交付申購款項,申購成立;基金份額登記機構確認基金份額時,申購生效。

(2)申購以金額申請,遵循“未知價”原則,即申購價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。

(3)當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。

(4)基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功或無效,則申購款項本金退還給投資人。

(5)基金銷售機構對申購申請的受理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況,投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。

4.日常贖回業務

4.1贖回份額限制

(1)基金份額持有人可以將其全部或部分基金份額贖回,單筆贖回份額不得少于10份,某筆贖回導致基金份額持有人在某一銷售機構全部交易賬戶的份額余額少于10份的,基金管理人有權強制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機構全部交易賬戶持有的基金份額。如因分紅再投資、非交易過戶、轉托管、巨額贖回、基金轉換等原因導致的賬戶余額少于10份之情況,不受此限,但再次贖回時必須一次性全部贖回。

(2)基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

4.2贖回費率

本基金A類、C類基金份額均收取贖回費,適用相同的贖回費率。本基金的贖回費率如下:

持有期限(Y)

贖回費率

贖回費

Y<7天

1.5%

7≤Y<30天

0.1%

Y≥30天

0%

4.3其他與贖回相關的事項

(1)贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。持續持有期少于7日的,贖回費應全額歸基金財產,持續持有期7日以上(含7日)的,不低于贖回費總額的25%應歸基金財產,其余用于支付登記費和其他必要的手續費。

(2)贖回以份額申請,遵循“未知價”原則,即贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。

(3)當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。

(4)基金份額持有人遞交贖回申請,贖回成立;登記機構確認贖回時,贖回生效。投資人贖回申請生效后,基金管理人將在T+7日(包括該日)內將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。遇證券、期貨交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程時,贖回款項順延至上述情形消除后的下一個工作日劃出。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時,款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

(5)基金管理人應以交易時間結束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。

(6)基金銷售機構對贖回申請的受理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到申請。贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況,投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。

5.日常轉換業務

5.1轉換費率

基金轉換費用由轉出基金的贖回費和基金轉換的申購補差費兩部分構成,具體收取情況視每次轉換時不同基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定。

5.2其他與轉換相關的事項

(1)投資者辦理本基金日常轉換業務時,基金轉換費用計算方式、業務規則按照基金管理人于2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司關于公司旗下開放式基金轉換業務規則說明的公告》執行。

(2)轉換業務適用的銷售機構

直銷機構:天弘基金管理有限公司(含直銷網點與網上交易)

非直銷機構:螞蟻基金、天津銀行、包商銀行、青島銀行、安信證券、渤海證券、創金啟富、大同證券、蛋卷基金、東海證券、東吳證券、格上富信、廣發證券、廣源達信、廣州證券、國金證券、國泰君安、好買基金、恒天明澤、宏源西部、虹點基金、華龍證券、華泰證券、匯成基金、匯林保大、基煜基金、嘉實財富、金牛投資、肯特瑞財富、聯泰資產、粵開證券、諾亞正行、平安證券、浦領基金、前海凱恩斯、上海利得、上海長量基金、申萬宏源、深圳眾祿、晟視天下、世紀證券、泰誠財富、天天基金、通華財富、同花順、挖財基金、萬得基金、萬聯證券、新蘭德、新浪倉石、信達證券、玄元保險、宜信普澤、奕豐基金、盈米基金、長城證券、長江證券、招商證券、植信基金、中民財富、中泰證券、中天證券、中信建投、中信期貨、中信證券、中信證券(山東)、中正達廣、中國銀行、平安銀行、北京銀行、浦發銀行、江蘇銀行、中國人壽。

6 基金銷售機構

6.1.直銷機構

本基金的直銷機構為天弘基金管理有限公司(含直銷網點與網上交易)

6.2.非直銷機構

其他銷售機構:螞蟻基金、天津銀行、包商銀行、青島銀行、安信證券、渤海證券、創金啟富、大同證券、蛋卷基金、東海證券、東吳證券、格上富信、廣發證券、廣源達信、廣州證券、國金證券、國泰君安、好買基金、恒天明澤、宏源西部、虹點基金、華龍證券、華泰證券、匯成基金、匯林保大、基煜基金、嘉實財富、金牛投資、肯特瑞財富、聯泰資產、粵開證券、陸金所、諾亞正行、平安證券、浦領基金、前海凱恩斯、上海利得、上海長量基金、申萬宏源、深圳眾祿、晟視天下、世紀證券、泰誠財富、天天基金、通華財富、同花順、挖財基金、萬得基金、萬聯證券、新蘭德、新浪倉石、信達證券、玄元保險、宜信普澤、奕豐基金、盈米基金、長城證券、長江證券、招商證券、植信基金、中民財富、中泰證券、中天證券、中信建投、中信期貨、中信證券、中信證券(山東)、中正達廣、中國銀行、興業錢大掌柜、平安銀行、北京銀行、浦發銀行、江蘇銀行、中國人壽。

 7.基金份額凈值公告的披露安排

《基金合同》生效后,在封閉期內,基金管理人應當至少每周在指定網站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開放期內,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日,通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

8.其他需要提示的事項

(1)本公告僅對本基金開放日常申購、贖回及轉換業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀本基金相關法律文件。

(2)基金管理人可以根據法律法規及基金合同的規定調整申購費率、贖回費率或收費方式,并于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

(3)有關本基金開放申購、贖回業務的具體規定若發生變化,本基金管理人將另行公告。

(4)投資者可登錄基金管理人網站(www.ohgktz.icu)或撥打客戶服務電話(95046)了解本基金的相關事宜。

 

風險提示

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。

特此公告。

 

天弘基金管理有限公司
二〇二〇年一月二十日

 

news-rt-img2.png
1516585746803428.png
动物跑跑跑漏洞 捕鱼达人2经典版 闲来麻将手机版 可以打长沙麻将的app 真人填大坑 倍投方案表 大数据股票龙头股有 516棋牌游戏捕鱼 刮刮乐教程 怎么分析大盘和股票 玩pk10牛牛有真正赚的人吗 西甲积分 星悦麻将 管家婆精品二十四码中特 长沙麻将攻略 八码组六 电玩街机捕鱼